Trading 2017 Part-2 Technical Analysis
โจทย์ของ การเทรดที่ต้องโฟกัส 2 ส่วน
1. เทรดแบบ Static = ตั้ง Take Profits / Stop Loss / Cut Loss เทรดให้กำไรมากกว่าขาดทุน ใช้พื้นฐานของ Winrate / Risk : Reward Ratio
2. เทรดแบบ Dynamic ไม่ตั้ง Stop Loss แต่อาศัยการแก้ Position ที่ติด เมื่อเทรดมี กำไร Cash Flow
ก็เอาไป หักกับที่ถือ ติดลบได้ (Jigsaw Trading)
------------------------------------------------
ภาพบน . ทบทวนรูปแบบที่ใช้ Trade Setup
1. การวาด แนวรับ/ต้าน
2. Breakout สัญาณ Buy หรือ Sell หรือ Exit/Stop loss
3. Retracement ( Pull back / Thorw back) ซื้อเมื่อเกิดการพักตัวของ แนวโน้มราคา
ภาพบน. การวัดเป้าหมายราคาของ Fibonacci Level 161.8 / 261.8 / 423.6 / 200%
1.เมื่อราคา Break out วิ่งไปจบที่ Fibo=161.8
2. หลังจากนั้นราคาพักตัว หรือกลับมาทดสอบ บริเวณแนวรับ/แนวต้านเดิม
สามารถใช้เป็นจุดเข้า ซื้อได้
ภาพบน . Stochastic 9,3,3 หรือ 5,3,3 ใช้ดูรอบการวิ่งของราคา (จังหวะสวิง)
สามารถนำมาใช้เพื่อหาจุด Entry/Exit ได้ด้วย
ภาพบน - สัญญาณ Bullish/Bearish Divergence จาก RSI หรือ MACD ใช้เป็นจุดเฝ้าระวัง
การพักตัว หรือ การกลับตัวของเทรนได้ดี
ภาพบน - การเกิด Breakout ของราคาทำให้ราคาวิ่งไปได้ไกล
โดยหลายครั้งราคาก็ไม่เกิดการ Pull back / Throw back กลับมา
ภาพบน - การเข้าที่ Break out หลายครั้งที่ราคา ก็เกิดการ False Break out
แล้ววิ่งไปในทิศทางตรงข้าม อย่างรวดเร็ว
ภาพบน -
1. Break out - Buy เกิดสัญญาณซื้อ
2. จุดทยอยทำกำไร อาจจะเป็น Fibo / แนวต้านเดิม / หรือ Let profit Run
3. ราคาเกิดการ ย่อตัว เป็นจังหวะ Buy ได้
4. แต่เมื่อราคาไม่วิ่ง ก็ต้อง ตัดสินใจว่า จะให้ราคาลากไปได้เท่าไหร่ แล้ว Cutloss ในส่วนนั้นทิ้งไป
โจทย์ของ การเทรดที่ต้องโฟกัส 2 ส่วน
1. เทรดแบบ Static = ตั้ง Take Profits / Stop Loss / Cut Loss เทรดให้กำไรมากกว่าขาดทุน ใช้พื้นฐานของ Winrate / Risk : Reward Ratio
2. เทรดแบบ Dynamic ไม่ตั้ง Stop Loss แต่อาศัยการแก้ Position ที่ติด เมื่อเทรดมี กำไร Cash Flow
ก็เอาไป หักกับที่ถือ ติดลบได้ (Jigsaw Trading)
------------------------------------------------
ภาพบน . ทบทวนรูปแบบที่ใช้ Trade Setup
1. การวาด แนวรับ/ต้าน
2. Breakout สัญาณ Buy หรือ Sell หรือ Exit/Stop loss
3. Retracement ( Pull back / Thorw back) ซื้อเมื่อเกิดการพักตัวของ แนวโน้มราคา
ภาพบน. การวัดเป้าหมายราคาของ Fibonacci Level 161.8 / 261.8 / 423.6 / 200%
1.เมื่อราคา Break out วิ่งไปจบที่ Fibo=161.8
2. หลังจากนั้นราคาพักตัว หรือกลับมาทดสอบ บริเวณแนวรับ/แนวต้านเดิม
สามารถใช้เป็นจุดเข้า ซื้อได้
ภาพบน . Stochastic 9,3,3 หรือ 5,3,3 ใช้ดูรอบการวิ่งของราคา (จังหวะสวิง)
สามารถนำมาใช้เพื่อหาจุด Entry/Exit ได้ด้วย
ภาพบน - สัญญาณ Bullish/Bearish Divergence จาก RSI หรือ MACD ใช้เป็นจุดเฝ้าระวัง
การพักตัว หรือ การกลับตัวของเทรนได้ดี
Break Out |
ภาพบน - การเกิด Breakout ของราคาทำให้ราคาวิ่งไปได้ไกล
โดยหลายครั้งราคาก็ไม่เกิดการ Pull back / Throw back กลับมา
False Break |
ภาพบน - การเข้าที่ Break out หลายครั้งที่ราคา ก็เกิดการ False Break out
แล้ววิ่งไปในทิศทางตรงข้าม อย่างรวดเร็ว
ภาพบน -
1. Break out - Buy เกิดสัญญาณซื้อ
2. จุดทยอยทำกำไร อาจจะเป็น Fibo / แนวต้านเดิม / หรือ Let profit Run
3. ราคาเกิดการ ย่อตัว เป็นจังหวะ Buy ได้
4. แต่เมื่อราคาไม่วิ่ง ก็ต้อง ตัดสินใจว่า จะให้ราคาลากไปได้เท่าไหร่ แล้ว Cutloss ในส่วนนั้นทิ้งไป